Compromisso que
impulsiona
o futuro
Relatório Anual 2024
Investimentos
Demonstrativos de Investimentos
Este quadro apresenta o valor total dos recursos dos planos administrados pela CargillPrev e aqueles registrados nos balancetes dos planos de Aposentadoria (Cargill I), de Benefícios (Cargill II) e Mais Vida (Cargill III), como também do Plano de Gestão Administrativa (PGA).
CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL
| Plano de Aposentadoria (R$) | Plano de Benefícios (R$) | Plano Mais Vida (R$) | Total (R$) | |
|---|---|---|---|---|
|
Total Demonstrativo de Investimentos: |
1.249.729.021,56
|
677.479.355,18
|
98.078.639,91
|
2.025.287.016,65
|
CARTEIRA PRÓPRIA – TOTAL
| Item | Plano de Aposentadoria (R$) | Plano de Benefícios (R$) | Plano Mais Vida (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
|
Caixa |
128.138,64
|
244.898,95
|
24.004,58
|
397.042,17
|
|
Títulos Públicos
|
891.290.217,17
|
118.972.748,92
|
9.327.349,98
|
1.019.590.316,07
|
|
Valores a Pagar/Receber
|
-514.160,64
|
-230.060,46
|
-27.919,34
|
-772.140,44
|
|
TOTAL
|
890.904.195,17
|
118.987.587,41
|
9.323.435,22
|
1.019.215.217,80
|
FUNDOS (1º NÍVEL) – TOTAL
| Nome do fundo | CNPJ do Fundo | Plano de Aposentadoria (R$) | Plano de Benefícios (R$) | Plano Mais Vida (R$) | Entidade (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Super Conservador
|
51.337.419/0001-74
|
140.261.394,24
|
95.738.122,48
|
51.815.280,70
|
287.814.797,43
|
|
Conservador
|
51.336.852/0001-95
|
115.777.908,25
|
165.142.511,40
|
16.860.126,86
|
297.780.546,51
|
|
Moderado
|
51.321.830/0001-51
|
68.478.907,86
|
192.787.953,08
|
11.700.802,26
|
272.967.663,20
|
|
Arrojado
|
51.321.583/0001-93
|
16.275.846,25
|
76.126.364,55
|
4.028.948,77
|
96.431.159,57
|
|
Super Arrojado
|
51.364.851/0001-54
|
9.008.110,11
|
28.696.816,26
|
4.350.046,10
|
42.054.972,47
|
|
Itaú Soberano BD
|
06.175.696/0001-73
|
9.022.659,67
|
–
|
–
|
9.022.659,67
|
|
TOTAL
|
|
358.824.826,39
|
558.491.767,77
|
88.755.204,69
|
1.006.071.798,85
|