Cuidando do
seu futuro com
responsabilidade
Relatório Anual 2025
Investimentos
Demonstrativos de Investimentos
Este quadro apresenta o valor total dos recursos dos planos administrados pela CargillPrev e aqueles registrados nos balancetes dos planos de Aposentadoria (Cargill I), de Benefícios (Cargill II) e Mais Vida (Cargill III), como também do Plano de Gestão Administrativa (PGA).
CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL
| Plano de Aposentadoria (R$) | Plano de Benefícios (R$) | Plano Mais Vida (R$) | Total (R$) | |
|---|---|---|---|---|
|
Total Demonstrativo de Investimentos: |
1.340.859.454,73 |
810.055.188,60 |
117.560.132,68 |
2.268.474.776,01 |
CARTEIRA PRÓPRIA – TOTAL
| Item | Plano de Aposentadoria (R$) | Plano de Benefícios (R$) | Plano Mais Vida (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
|
Caixa |
409.553,41 |
305.972,51 |
78.109,77 |
793.635,69 |
|
Títulos Públicos
|
867.812.650,20 |
– |
– |
867.812.650,20 |
|
Valores a Pagar/Receber
|
-666.273,04 |
-734.218,58 |
-85.286,09 |
-1.485.777,71 |
|
TOTAL
|
867.555.930,57
|
-428.246,07
|
-7.176,32 |
867.120.508,18 |
FUNDOS (1º NÍVEL) – TOTAL
| Nome do fundo | CNPJ do Fundo | Plano de Aposentadoria (R$) | Plano de Benefícios (R$) | Plano Mais Vida (R$) | Entidade (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Federal Extra – BD |
32.273.497/0001-08
|
56.374.331,65
|
– |
– |
56.374.331,65
|
|
Super Conservador
|
51.337.419/0001-74
|
96.861.201,71 |
109.707.927,71 |
36.528.390,69 |
243.097.520,12
|
|
Conservador
|
51.336.852/0001-95
|
62.792.239,61 |
112.946.127,91 |
9.137.729,40
|
184.876.096,92 |
|
Moderado
|
51.321.830/0001-51
|
35.904.150,64 |
122.361.904,33 |
8.165.359,97 |
166.431.414,95
|
|
Arrojado
|
51.321.583/0001-93
|
8.178.245,06 |
37.954.443,81 |
2.005.997,81 |
48.138.686,69 |
|
Super Arrojado
|
51.364.851/0001-54
|
3.562.462,07
|
22.059.460,35 |
2.786.587,31 |
28.408.509,73 |
|
Super Conservador
|
61.691.015/0001-38
|
96.976.096,91 |
109.778.432,23 |
36.821.005,09 |
243.575.534,23 |
|
Conservador
|
61.735.048/0001-32
|
62.862.927,61
|
112.627.272,42 |
9.142.203,64 |
184.632.403,67 |
|
Moderado
|
61.691.082/0001-52
|
38.076.308,20 |
123.049.513,02 |
8.178.824,28 |
169.304.645,50 |
|
Arrojado
|
61.691.260/0001-45
|
8.146.751,55 |
38.103.400,62 |
2.050.188,62 |
48.300.340,79 |
|
Super Arrojado
|
61.691.296/0001-29
|
3.568.809,13 |
21.894.952,27 |
2.751.022,20 |
28.214.783,60 |
|
TOTAL
|
|
473.303.524,16 |
810.483.434,67 |
117.567.309,01 |
1.401.354.267,84 |